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3 | Car Wash | |||||||||||||||||||||||||
4 | Cash Flow Statement | |||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Operations | |||||||||||||||||||||||||
8 | Cash receipts from | Noted: price can be a combination of pay-per-time self serve and | ||||||||||||||||||||||||
9 | Customers - self service | 10,000 | flat rate automatic washes. | |||||||||||||||||||||||
10 | Wash cycles - self service | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Average wash cost | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Customers - automatic | 600 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Wash cycles - automatic | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Vending | 450 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Total | $29,350.00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Cash paid for | |||||||||||||||||||||||||
18 | Accounting/legal/admin | (500) | ||||||||||||||||||||||||
19 | Operating expenses + maintenance | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||
20 | Advertising | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||
21 | Supplies | (5,000) | ||||||||||||||||||||||||
22 | Labor | (4,000) | ||||||||||||||||||||||||
23 | Electtricity | (2,000) | ||||||||||||||||||||||||
24 | Water | (2,000) | ||||||||||||||||||||||||
25 | Insurance | (500) | ||||||||||||||||||||||||
26 | Net Cash Flow from Operations | 13,350 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | [42] | Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||
29 | Cash receipts from | |||||||||||||||||||||||||
30 | Sale of property and equipment | 0 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Collection of principal on loans | |||||||||||||||||||||||||
32 | Sale of investment securities | |||||||||||||||||||||||||
33 | Cash paid for | |||||||||||||||||||||||||
34 | Equipment upgrade | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Net Cash Flow from Investing Activities | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
40 | Cash receipts from | |||||||||||||||||||||||||
41 | Borrowing | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Cash paid for | 6% | ||||||||||||||||||||||||
43 | Repayment of loans | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Net Cash Flow from Financing Activities | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Cash | 7,350 | ||||||||||||||||||||||||
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